Thị trường tiền điện tử với những biến động chóng mặt khiến các nhà đầu tư luôn tìm kiếm những công cụ hỗ trợ đắc lực. Chỉ báo trong đầu tư Crypto chính là một trong số đó. Hãy cùng Fbnumber đi sâu tìm hiểu về các chỉ báo kỹ thuật và khám phá 10 chỉ báo không thể thiếu cho bất kỳ nhà đầu tư crypto nào trong bài viết dưới đây.
Tại sao nhà đầu tư cần quan tâm đến chỉ báo?
Chỉ báo trong đầu tư Crypto là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng quyết định đến việc đầu tư có sinh lời hay không. Sở dĩ được coi là một yếu tố tất yếu là bởi chỉ báo kỹ thuật mang đến cho các nhà đầu tư những lợi ích như:
- Hỗ trợ ra quyết định: Cung cấp thông tin khách quan, giảm thiểu yếu tố cảm xúc trong đầu tư.
- Tăng khả năng thành công: Giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.
- Quản lý rủi ro: Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, từ đó đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời hợp lý.
10 Chỉ báo trong đầu tư Crypto cực quan trọng
- RSI – Chỉ số sức mạnh tương đối
RSI là một chỉ báo động lượng so sánh mức độ tăng và giảm giá gần đây trong một khoảng thời gian nhất định để đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá.
Công thức tính
- RS = Trung bình mức tăng giá trong N ngày / Trung bình mức giảm giá trong N ngày
- RSI = 100 – 100 / (1 + RS)
Cách sử dụng
RSI thường được sử dụng trong khoảng thời gian N = 14 ngày với giá trị dao động từ 0 đến 100. Nếu RSI lớn hơn 70 cho thấy vùng quá mua và đây có thể là tín hiệu bán, ngược lại nếu RSI nhỏ hơn 30 thì đây lại thuộc vùng quá bán và có thể là tín hiệu mua. Sự phân kỳ giữa RSI và giá có thể báo hiệu sự đảo chiều xu hướng.
| Ưu điểm | Nhược điểm |
| Dễ hiểu, dễ sử dụng | Có thể đưa ra tín hiệu sai trong thị trường đi ngang |
| Phát hiện sớm các vùng quá mua/quá bán | |
| Phù hợp với cả nhà đầu tư mới và giàu kinh nghiệm | Không hiệu quả khi sử dụng độc lập |
- MACD – Trung bình động hội tụ, phân kỳ
MACD là một chỉ báo trong đầu tư Crypto thể hiện xu hướng theo sau, cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá của một chứng khoán.
Công thức tính:
- MACD = EMA(12) – EMA(26)
- Đường tín hiệu = EMA(9) của MACD
- Histogram = MACD – Đường tín hiệu
Cách sử dụng
Sự giao cắt giữa đường MACD và đường tín hiệu có thể là tín hiệu mua hoặc bán. Histogram thể hiện sự khác biệt giữa MACD và đường tín hiệu, giúp đánh giá động lượng thị trường. Bên cạnh đó, sự phân kỳ giữa MACD và giá có thể báo hiệu sự đảo chiều xu hướng.
| Ưu điểm | Nhược điểm |
| Xác định xu hướng và động lượng thị trường | Có thể chậm trễ so với biến động giá |
| Tìm kiếm các điểm giao cắt giữa đường MACD và đường tín hiệu |
- Aroon
Aroon là một chỉ báo trong đầu tư Crypto được sử dụng để xác định xem một đồng tiền mã hóa có đang trong xu hướng hay không, và nếu có, thì xu hướng đó mạnh đến mức nào.
Công thức tính:
- Aroon Up = ((Số ngày kể từ mức cao nhất trong N ngày) / N) * 100
- Aroon Down = ((Số ngày kể từ mức thấp nhất trong N ngày) / N) * 100
Cách sử dụng:
Chỉ báo trong đầu tư Crypto Aroon Up và Aroon Down dao động trong khoảng từ 0% đến 100%. Trong đó có 2 trường hợp xảy ra:
- Aroon Up > 70 và Aroon Down < 30: Xu hướng tăng mạnh.
- Aroon Down > 70 và Aroon Up < 30: Xu hướng giảm mạnh.
Sự giao cắt giữa Aroon Up và Aroon Down có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng.
| Ưu điểm | Nhược điểm |
| Xác định sức mạnh của xu hướng hiện tại | Ít được sử dụng phổ biến |
| Tìm kiếm các điểm đảo chiều xu hướng |
- Fibonacci – Mức hỗ trợ & Kháng cự tiềm năng
Fibonacci thoái lui là một chỉ báo trong đầu tư Crypto mà các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng để xác định các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng.
Công thức tính:
- Hiểu đơn giản dãy Fibonacci là một dãy số trong đó mỗi số là tổng của 2 số đứng trước.
- Mức hồi quy Fibonacci = (giá cao – giá thấp)/ tỷ lệ Fibonacci
Cách sử dụng:
Xác định đỉnh và đáy của một xu hướng, áp dụng các mức Fibonacci thoái lui phổ biến (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) vào khoảng cách giữa đỉnh và đáy. Các mức Fibonacci này có thể đóng vai trò là hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng.
| Ưu điểm | Nhược điểm |
| Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng | Đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm để sử dụng hiệu quả |
| Giúp nhà đầu tư đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời |
- OBV – Khối lượng cân bằng
OBV là một chỉ báo động lượng sử dụng khối lượng dòng chảy để dự đoán những thay đổi trong giá của một đồng tiền ảo, khối lượng cân bằng chỉ báo trong đầu tư Crypto OBV cũng được sử dụng để đo lường áp lực mua và bán trên thị trường.
Công thức tính:
- Nếu giá đóng cửa hôm nay > giá đóng cửa hôm qua:
OBV hôm nay = OBV hôm qua + khối lượng giao dịch hôm nay - Nếu giá đóng cửa hôm nay < giá đóng cửa hôm qua:
OBV hôm nay = OBV hôm qua – khối lượng giao dịch hôm nay - Nếu giá đóng cửa hôm nay = giá đóng cửa hôm qua:
OBV hôm nay = OBV hôm qua
Cách sử dụng:
- Sự phân kỳ giữa OBV và giá có thể báo hiệu sự đảo chiều xu hướng.
- OBV tăng khi giá tăng: Xu hướng tăng được xác nhận.
- OBV giảm khi giá tăng: Xu hướng tăng có thể yếu đi.
| Ưu điểm | Nhược điểm |
| Đánh giá áp lực mua/bán trên thị trường | Không phù hợp với tất cả các điều kiện thị trường |
| Xác nhận xu hướng và tìm kiếm các điểm đảo chiều |
- Ichimoku Cloud
Ichimoku Cloud là một tập hợp các chỉ báo kỹ thuật hiển thị các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như động lượng và xu hướng.
Công thức tính:
- Tenkan-sen (Đường chuyển đổi): (Mức cao nhất trong 9 kỳ + Mức thấp nhất trong 9 kỳ) / 2
- Kijun-sen (Đường cơ sở): (Mức cao nhất trong 26 kỳ + Mức thấp nhất trong 26 kỳ) / 2
- Senkou Span A (Đường dẫn trước A): (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2
- Senkou Span B (Đường dẫn trước B): (Mức cao nhất trong 52 kỳ + Mức thấp nhất trong 52 kỳ) / 2
- Chikou Span (Đường trễ): Giá đóng cửa dịch chuyển 26 kỳ về phía sau
Cách sử dụng:
- “Đám mây” (vùng giữa Senkou Span A và Senkou Span B) thể hiện hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Tenkan-sen và Kijun-sen giao nhau có thể là tín hiệu mua hoặc bán.
- Chikou Span so sánh với giá hiện tại để đánh giá động lượng.
| Ưu điểm | Nhược điểm |
| Cung cấp nhiều thông tin về xu hướng, hỗ trợ/kháng cự và động lượng | Khá phức tạp đối với người mới bắt đầu |
- Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator (chỉ báo dao động ngẫu nhiên) là một chỉ báo trong đầu tư Crypto so sánh giá đóng cửa của một đồng tiền ảo với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định.
Công thức tính:
- %K = ((Giá đóng cửa hiện tại – Mức thấp nhất trong N kỳ) / (Mức cao nhất trong N kỳ – Mức thấp nhất trong N kỳ)) * 100
- %D = Trung bình động đơn giản của %K trong 3 kỳ
Cách sử dụng:
- %K và %D dao động từ 0 đến 100.
- %K > 80 và %D > 80: Vùng quá mua.
- %K < 20 và %D < 20: Vùng quá bán.
- Sự giao cắt giữa %K và %D có thể là tín hiệu mua hoặc bán.
| Ưu điểm | Nhược điểm |
| Phát hiện các vùng quá mua/quá bán | Có thể đưa ra tín hiệu sai trong thị trường đi ngang |
| Tìm kiếm các điểm đảo chiều xu hướng |
- Dải Bollinger
Dải Bollinger là một chỉ báo trong đầu tư Crypto hiển thị các dải biến động trên và dưới một đường trung bình động từ đó xác định tín hiệu mua và bán tiềm năng.
Công thức tính:
- Dải trên = Đường trung bình động đơn giản (thường là 20 kỳ) + (Độ lệch chuẩn * 2)
- Dải dưới = Đường trung bình động đơn giản (thường là 20 kỳ) – (Độ lệch chuẩn * 2)
Cách sử dụng:
Quan sát dải giữa và 2 dài ngoài để đưa ra những quyết định đúng đắn, theo đó có những trường hợp sau xảy ra:
- Giá nằm gần dải trên: Có thể là tín hiệu bán.
- Giá nằm gần dải dưới: Có thể là tín hiệu mua.
- Sự thu hẹp của dải Bollinger: Báo hiệu sự giảm biến động, có thể dẫn đến sự đột phá giá.
- Sự mở rộng của dải Bollinger: Báo hiệu sự tăng biến động.
| Ưu điểm | Nhược điểm |
| Xác định biến động giá và đo lường độ mạnh yếu của xu hướng | Không hiệu quả trong thị trường đi ngang |
| Tìm kiếm các điểm đột phá khỏi dải Bollinger |
- Volume Profile – Mức độ tham gia của người giao dịch
Volume Profile là một công cụ phân tích kỹ thuật nâng cao hiển thị khối lượng giao dịch ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định.
Cách sử dụng:
Các vùng có khối lượng giao dịch lớn (POC – Point of Control) thường đóng vai trò là hỗ trợ hoặc kháng cự. Sự dịch chuyển của POC có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng. Thành phần chính của Volume Profile là các hộp chữ nhật bố trí dọc trục giá giúp xác định các vùng giá có nhiều người tham gia giao dịch.
| Ưu điểm | Nhược điểm |
| Hiển thị mức giá có khối lượng giao dịch lớn nhất | Cần thời gian để hình thành và phân tích |
| Xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng |
- EMA50 và EMA200 – Chỉ báo xu hướng
EMA50 và EMA200 là hai đường trung bình động theo cấp số nhân (Exponential Moving Average) phổ biến được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng thị trường dài hạn và trung hạn.
Công thức tính:
- EMA hôm nay = (Giá đóng cửa hôm nay * Hệ số làm mịn) + (EMA hôm qua * (1 – Hệ số làm mịn))
- Hệ số làm mịn = 2 / (Số kỳ + 1)
- EMA50 sử dụng 50 kỳ, EMA200 sử dụng 200 kỳ.
Cách sử dụng:
- EMA50: Giá trên EMA50: Xu hướng tăng trung hạn, ngược lại giá dưới EMA50: Xu hướng giảm trung hạn.
- EMA200: Giá trên EMA200: Xu hướng tăng dài hạn, ngược lại giá dưới EMA200: Xu hướng giảm dài hạn.
- Kết hợp EMA50 và EMA200: EMA50 cắt lên EMA200: Tín hiệu mua mạnh, xác nhận xu hướng tăng, ngược lại EMA50 cắt xuống EMA200: Tín hiệu bán mạnh, xác nhận xu hướng giảm.
| Ưu điểm | Nhược điểm |
| Đơn giản, dễ sử dụng | Chậm trễ so với biến động giá |
| Xác định rõ ràng xu hướng thị trường | Có thể đưa ra tín hiệu sai trong thị trường đi ngang |
| Phù hợp với cả nhà đầu tư mới và giàu kinh nghiệm |
Kết luận
Trên đây là một số thông tin về chỉ báo trong đầu tư Crypto, hy vọng những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi sẽ trở nên hữu ích với bạn. Truy cập thêm Blog Fbnumber để đón đọc thêm nhiều thông tin hữu ích hơn về đầu tư nhé