Chỉ báo ADX là một khái niệm quan trọng đối với các nhà đầu tư trong thị trường Crypto. ADX được mệnh danh là “vũ khí bí mật” được nhiều trader tin dùng để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Vậy cụ thể chỉ báo ADX là gì và cách sử dụng chúng trong đầu tư Crypto ra sao? Cùng FBnumber tìm hiểu chi tiết hơn về chủ đề này trong bài viết dưới đây.
Tìm hiểu về khái niệm chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX (Average Directional Index) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường sức mạnh của một xu hướng thị trường. Trong thị trường tiền điện tử đầy biến động, ADX đóng vai trò quan trọng giúp các nhà đầu tư xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng bằng cách đánh giá động lượng của xu hướng hiện tại.
Ưu điểm của chỉ báo ADX
ADX được coi là “vũ khí bí mật” của nhiều trader bởi chỉ báo này sở hữu những ưu điểm đặc biệt như sau:
- Dễ sử dụng: ADX cung cấp tín hiệu rõ ràng về sức mạnh xu hướng, giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận biết và đưa ra quyết định.
- Phù hợp với nhiều khung thời gian: ADX có thể được áp dụng cho cả giao dịch ngắn hạn và dài hạn.
- Kết hợp tốt với các chỉ báo khác: ADX có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác như RSI, MACD để tăng độ chính xác của tín hiệu giao dịch.
Nhược điểm của chỉ báo ADX
Bên cạnh những ưu điểm, ADX cũng tồn tại một số nhược điểm nhất định như:
- ADX chỉ đo lường sức mạnh xu hướng, không phải hướng: ADX chỉ cho biết sức mạnh của xu hướng chứ không không cho biết xu hướng là tăng hay giảm.
- Tín hiệu trễ: ADX có thể đưa ra tín hiệu trễ, đặc biệt là trong thị trường biến động mạnh.
- Không phải lúc nào cũng chính xác: Giống như các chỉ báo kỹ thuật khác, ADX không phải lúc nào cũng đưa ra tín hiệu chính xác, đặc biệt là trong thị trường đi ngang.
Chỉ báo ADX hoạt động trên thị trường như thế nào?
ADX hoạt động bằng cách phân tích phạm vi giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Nó so sánh mức cao nhất, mức thấp nhất và mức đóng cửa của mỗi phiên giao dịch để xác định sức mạnh của xu hướng tăng (+DI) và xu hướng giảm (-DI). Sự chênh lệch giữa +DI và -DI được sử dụng để tính toán giá trị ADX.
- ADX dưới 25: Cho thấy xu hướng yếu hoặc thị trường đang đi ngang.
- ADX trên 25: Báo hiệu một xu hướng đang hình thành và có thể tăng tốc.
- ADX trên 50: Xu hướng rất mạnh.
- ADX trên 75: Xu hướng cực kỳ mạnh, hiếm khi xảy ra.
Chỉ báo ADX thường bao gồm ba đường:
- Đường ADX: Đường chính, thể hiện sức mạnh của xu hướng.
- Đường +DI (Positive Directional Indicator): Đo lường sức mạnh của xu hướng tăng.
- Đường -DI (Negative Directional Indicator): Đo lường sức mạnh của xu hướng giảm.
Cách sử dụng chỉ báo ADX trong đầu tư Crypto
Có thể thấy chỉ báo ADX đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đầu tư Crypto, vậy đâu là cách sử dụng chỉ báo này hiệu quả. Trên thực tế để sử dụng hiệu quả chỉ báo này, bạn cần biết cách kết hợp chúng với những chỉ báo khác, cùng theo dõi 3 cách kết hợp và sử dụng ADX với các chỉ báo khác dưới đây:
Sử dụng chỉ báo ADX để đánh giá sức mạnh xu hướng
Giá trị ADX dao động từ 0 đến 100. Giá trị càng cao, xu hướng càng mạnh.
- ADX < 20: Thị trường không có xu hướng rõ ràng (sideway).
- 20 < ADX < 40: Xu hướng đang hình thành, có thể xem xét giao dịch theo hướng của +DI và -DI. Nếu +DI > -DI, xu hướng tăng đang chiếm ưu thế. Ngược lại, nếu -DI > +DI, xu hướng giảm đang chiếm ưu thế.
- 40 < ADX < 70: Xu hướng mạnh, đây là thời điểm tốt để tham gia thị trường theo hướng xu hướng.
- ADX > 70: Xu hướng cực kỳ mạnh, tuy nhiên, cần cẩn trọng vì xu hướng có thể sắp đảo chiều.
Ví dụ: Nếu ADX của Bitcoin là 60 và +DI nằm trên -DI, điều này cho thấy Bitcoin đang trong một xu hướng tăng mạnh và nhà đầu tư có thể xem xét mua vào.
Sử dụng ADX kết hợp RSI để xác định điểm vào/thoát lệnh
RSI là chỉ báo đo lường mức độ biến động giá và xác định tình trạng quá mua/quá bán của thị trường. Kết hợp ADX với RSI có thể giúp lọc các tín hiệu nhiễu và xác định điểm vào/thoát lệnh chính xác hơn.
- ADX tăng trên 25 và RSI vượt qua ngưỡng 70: Đây là tín hiệu bán, cho thấy xu hướng tăng đang mạnh lên nhưng thị trường đã quá mua, có thể xảy ra điều chỉnh giảm.
- ADX tăng trên 25 và RSI giảm xuống dưới ngưỡng 30: Đây là tín hiệu mua, cho thấy xu hướng giảm đang mạnh lên nhưng thị trường đã quá bán, có thể xảy ra điều chỉnh tăng.
Ví dụ: ADX của Ethereum tăng lên 30, +DI nằm trên -DI, đồng thời RSI vượt qua ngưỡng 70. Đây có thể là thời điểm tốt để bán Ethereum vì xu hướng tăng đang mạnh nhưng thị trường có thể sắp điều chỉnh giảm.
ADX kết hợp MACD xác định sự thay đổi xu hướng
MACD là chỉ báo xác định động lượng của xu hướng và dự đoán sự thay đổi xu hướng. Kết hợp ADX với MACD có thể giúp nhà đầu tư nhận biết sớm sự đảo chiều xu hướng.
- ADX giảm và đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu: Xu hướng tăng đang yếu đi, có thể xem xét bán ra.
- ADX tăng và đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu: Xu hướng giảm đang yếu đi, có thể xem xét mua vào.
Ví dụ: ADX của Litecoin giảm từ 40 xuống 25, đồng thời đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng của Litecoin đang suy yếu và có thể sắp đảo chiều sang giảm.
Kết luận
Trên đây là một số thông tin về chỉ báo ADX cũng như cách sử dụng chỉ báo này trong việc quyết định đầu tư Crypto. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi sẽ trở nên hữu ích với bạn, truy cập thêm Blog FBnumber để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích về đầu tư nhé.