Trong thị trường tiền điện tử biến động mạnh, việc xác định xu hướng và điểm vào/ra lệnh tối ưu là chìa khóa để thành công. Chỉ báo Parabolic SAR nổi lên như một công cụ đắc lực hỗ trợ các nhà đầu tư trong hành trình chinh phục thị trường đầy tiềm năng này. Vậy cụ thể chỉ số Parabolic SAR là gì? Cùng FBnumber tìm hiểu chi tiết hơn về chủ đề này trong bài viết dưới đây.
Tìm hiểu về khái niệm chỉ báo Parabolic SAR
Parabolic SAR (Stop and Reverse), hay còn được gọi là “SAR Parabol”, là một chỉ báo kỹ thuật theo xu hướng được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr., cha đẻ của nhiều chỉ báo nổi tiếng khác như RSI, ATR, DMI. Nó được thiết kế để xác định xu hướng hiện tại của thị trường, dự đoán sự đảo chiều xu hướng tiềm năng và cung cấp các điểm dừng lỗ động.
Tên gọi “Stop and Reverse” phản ánh chính xác chức năng của chỉ báo này. “Stop” đề cập đến việc sử dụng chỉ báo để đặt lệnh dừng lỗ, trong khi “Reverse” ám chỉ khả năng xác định các điểm đảo chiều của xu hướng.
Ưu điểm:
- Dễ sử dụng và cung cấp tín hiệu trực quan.
- Hiệu quả trong việc xác định xu hướng thị trường và các điểm đảo chiều.
- Cung cấp các điểm dừng lỗ động, giúp giảm thiểu rủi ro.
Nhược điểm:
- Có thể tạo ra tín hiệu sai trong thị trường đi ngang hoặc biến động mạnh.
- Không hiệu quả trong việc xác định sức mạnh của xu hướng.
- Dễ bị ảnh hưởng bởi “nhiễu” giá.
Cách hoạt động của Parabolic SAR trong Crypto
Tuy các nền tảng giao dịch hiện nay đều tự động tính toán và hiển thị chỉ báo Parabolic SAR, nhưng hiểu rõ công thức tính toán sẽ giúp bạn nắm bắt bản chất hoạt động của nó:
- SAR ngày mai = SAR hôm nay + AF (EP hôm nay – SAR hôm nay)
Trong đó:
- SAR: Giá trị của chỉ báo Parabolic SAR.
- AF: Acceleration Factor (Hệ số tăng tốc), bắt đầu từ 0.02 và tăng thêm 0.02 mỗi khi giá đạt mức cao nhất mới (trong xu hướng tăng) hoặc mức thấp nhất mới (trong xu hướng giảm). Giá trị tối đa của AF thường được giới hạn ở mức 0.2.
- EP: Extreme Point (Điểm cực trị), là mức giá cao nhất trong xu hướng tăng hoặc mức giá thấp nhất trong xu hướng giảm.
Ứng dụng chỉ báo Parabolic vào giao dịch Crypto
Xác định tín hiệu giao dịch với chỉ báo SAR Parabol
Trên biểu đồ giá, Parabolic SAR hiển thị dưới dạng một chuỗi các dấu chấm. Vị trí của các dấu chấm này so với giá cho biết xu hướng thị trường hiện tại:
- Xu hướng tăng: Các dấu chấm SAR nằm dưới nến giá. Khi giá tăng và tạo ra các đỉnh cao mới, các dấu chấm SAR cũng di chuyển lên trên, nhưng với tốc độ chậm hơn, tạo thành một đường cong parabol “đuổi theo” giá.
- Xu hướng giảm: Các dấu chấm SAR nằm trên nến giá. Khi giá giảm và tạo ra các đáy mới, các dấu chấm SAR cũng di chuyển xuống dưới, tương tự như trong xu hướng tăng.
Tín hiệu giao dịch:
- Mua: Khi giá vượt lên trên đường Parabolic SAR, đó là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng có thể bắt đầu hoặc tiếp diễn.
- Bán: Khi giá giảm xuống dưới đường Parabolic SAR, đó là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm có thể bắt đầu hoặc tiếp diễn.
Kết hợp chỉ báo Parabolic SAR với MA
Đường trung bình động (MA) là một chỉ báo phổ biến được sử dụng để xác định xu hướng và mức hỗ trợ/kháng cự. Kết hợp chỉ báo Parabolic SAR với MA giúp xác nhận xu hướng và lọc bỏ các tín hiệu sai.
Ví dụ, sử dụng MA20 (đường trung bình động 20 ngày) và MA50 (đường trung bình động 50 ngày):
- Xác nhận xu hướng tăng: Giá nằm trên MA20 và MA50, đồng thời các dấu chấm SAR nằm dưới nến giá.
- Xác nhận xu hướng giảm: Giá nằm dưới MA20 và MA50, đồng thời các dấu chấm SAR nằm trên nến giá.
- Tín hiệu mua mạnh: Giá vượt lên trên MA20 và MA50 từ dưới lên, đồng thời Parabolic SAR chuyển từ trên xuống dưới nến giá.
- Tín hiệu bán mạnh: Giá giảm xuống dưới MA20 và MA50 từ trên xuống, đồng thời Parabolic SAR chuyển từ dưới lên trên nến giá.
Chỉ báo RSI kết hợp cùng SAR
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng, đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. RSI dao động từ 0 đến 100, với giá trị trên 70 cho thấy thị trường đang quá mua và giá trị dưới 30 cho thấy thị trường đang quá bán.
Kết hợp RSI với chỉ báo Parabolic SAR giúp:
- Xác định sức mạnh của xu hướng: Xu hướng tăng được xác nhận mạnh mẽ khi RSI nằm trên 50 và Parabolic SAR nằm dưới nến giá. Ngược lại, xu hướng giảm được xác nhận mạnh mẽ khi RSI nằm dưới 50 và Parabolic SAR nằm trên nến giá.
- Lọc bỏ tín hiệu sai: Ví dụ, nếu Parabolic SAR tạo tín hiệu mua nhưng RSI đang ở vùng quá mua (trên 70), thì đó có thể là tín hiệu sai, cảnh báo khả năng đảo chiều giảm.
Kết hợp chỉ báo Parabolic SAR với MACD
Đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD) là một chỉ báo xu hướng, hiển thị mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá. MACD bao gồm đường MACD (đường màu xanh), đường tín hiệu (đường màu đỏ) và histogram (biểu đồ cột).
Kết hợp MACD với Parabolic SAR:
- Xác nhận tín hiệu đảo chiều: Khi Parabolic SAR tạo tín hiệu mua và đồng thời đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đó là tín hiệu mua mạnh mẽ. Ngược lại, khi Parabolic SAR tạo tín hiệu bán và đồng thời đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, đó là tín hiệu bán mạnh mẽ.
- Tăng cường độ tin cậy: Sự kết hợp giữa hai chỉ báo giúp lọc bỏ các tín hiệu nhiễu và tăng cường độ tin cậy của tín hiệu giao dịch.
Kết luận
Trên đây là một số thông tin về chỉ báo Parabolic SAR và cách sử dụng chỉ số này trong đầu tư Crypto. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi sẽ trở nên hữu ích với bạn, truy cập thêm Blog FBnumber để biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn về đầu tư nhé.