Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được các nhà giao dịch sử dụng để đánh giá động lượng của giá và xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán tiềm ẩn trong thị trường. Vậy cụ thể cách sử dụng RSI trong việc quyết định giao dịch Crypto ra sao? Cùng Fbnumber tìm hiểu chi tiết hơn về chủ đề này trong bài viết dưới đây.
Tìm hiểu chỉ báo RSI là gì?
Chỉ báo RSI (Relative Strength Index), hay còn gọi là chỉ số sức mạnh tương đối, là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong giao dịch. Nó được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. vào năm 1978. Về bản chất, RSI là một chỉ báo động lượng, đo lường độ lớn của những thay đổi giá gần đây để đánh giá tình trạng quá mua hoặc quá bán của một tài sản.
Ưu điểm của chỉ báo RSI
- Dễ sử dụng: RSI được hiển thị trực quan trên biểu đồ giá, giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi và nhận định.
- Phổ biến: RSI là một chỉ báo phổ biến, được nhiều nhà giao dịch sử dụng, tạo nên sự đồng thuận nhất định trên thị trường.
- Đa năng: RSI có thể được sử dụng trên nhiều khung thời gian khác nhau, từ ngắn hạn đến dài hạn, và áp dụng cho nhiều loại tài sản khác nhau.
- Hiệu quả: RSI có thể giúp nhà đầu tư xác định các điểm vào lệnh và thoát lệnh tiềm năng, cũng như nhận biết các xu hướng đảo chiều.
Nhược điểm của chỉ báo RSI
- Tín hiệu sai: Trong một số trường hợp, RSI có thể đưa ra tín hiệu sai, đặc biệt là trong thị trường biến động mạnh.
- Chỉ báo trễ: RSI là một chỉ báo trễ, có nghĩa là nó phản ánh những gì đã xảy ra chứ không phải những gì sắp xảy ra.
- Không phải là “chén thánh”: RSI chỉ là một công cụ hỗ trợ, không nên được sử dụng độc lập mà cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và phân tích cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả.
Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Chỉ báo Parabolic SAR là gì? Ứng dụng SAR vào đầu tư Crypto
Cách hoạt động của chỉ báo RSI trong Crypto
Để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của chỉ báo RSI, chúng ta cần đi sâu vào cấu tạo và công thức tính toán của nó:
RSI cấu tạo như thế nào?
RSI được hiển thị dưới dạng một đường biểu diễn dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Đường này được vẽ bên dưới biểu đồ giá chính của tài sản. Chỉ báo này được tính toán dựa trên sự so sánh giữa mức tăng giá trung bình và mức giảm giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 14 phiên giao dịch gần nhất.
Công thức tính RSI:
Mặc dù các nền tảng giao dịch thường hiển thị sẵn chỉ báo RSI, nhưng hiểu rõ công thức tính toán sẽ giúp bạn nắm bắt bản chất của chỉ báo này.
Công thức tính RSI như sau:
RSI = 100 – 100 / (1 + RS)
Trong đó:
- RS = AG / AL
- AG: Mức tăng giá trung bình trong một khoảng thời gian xác định (thường là 14 kỳ).
- AL: Mức giảm giá trung bình trong một khoảng thời gian xác định (thường là 14 kỳ).
Cách sử dụng chỉ báo RSI trong giao dịch Crypto
Chỉ báo RSI là một công cụ linh hoạt, có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau để hỗ trợ quyết định giao dịch. Dưới đây là một số chiến lược phổ biến khi sử dụng RSI trong thị trường tiền điện tử:
Sử dụng chỉ báo RSI để xác định vùng quá mua/ quá bán
Về cơ bản, RSI giúp các nhà giao dịch xác định động lượng của thị trường và đưa ra dự đoán về khả năng đảo chiều của xu hướng. Khi RSI vượt qua ngưỡng 70, thị trường được coi là đang ở trong vùng quá mua, ngược lại, khi RSI giảm xuống dưới ngưỡng 30, thị trường được coi là đang ở vùng quá bán.
Chiến lược giao dịch dựa vào chỉ báo RSI:
- Mở vị thế mua: Khi RSI di chuyển từ vùng quá bán (dưới 30) và cắt lên trên ngưỡng 30, đó có thể là tín hiệu cho thấy đà giảm đang yếu đi và xu hướng tăng sắp hình thành. Đây là thời điểm tiềm năng để xem xét mở vị thế mua.
- Mở vị thế bán: Khi RSI di chuyển từ vùng quá mua (trên 70) và cắt xuống dưới ngưỡng 70, đó có thể là tín hiệu cho thấy đà tăng đang suy yếu và xu hướng giảm sắp xuất hiện. Đây là thời điểm tiềm năng để xem xét mở vị thế bán.
Lưu ý:
- RSI có thể duy trì ở vùng quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài trong các xu hướng mạnh.
- Cần kết hợp RSI với các chỉ báo khác để xác nhận tín hiệu.
Xác định phân kỳ RSI tăng và giảm
Phân kỳ RSI là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy xu hướng hiện tại có thể sắp đảo chiều, có 2 loại phân kỳ RSI chính đó là phân kỳ tăng và phân kỳ giảm, trong đó:
Phân kỳ tăng (Bullish Divergence): Giá tạo đáy thấp hơn đáy trước đó, nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn đáy trước đó. Điều này cho thấy mặc dù giá đang giảm, nhưng động lượng giảm đang yếu đi, và có khả năng xu hướng sẽ đảo chiều tăng.
→ Chiến lược: Phân kỳ tăng là tín hiệu mua tiềm năng.
Phân kỳ giảm (Bearish Divergence): Giá tạo đỉnh cao hơn đỉnh trước đó, nhưng RSI lại tạo đỉnh thấp hơn đỉnh trước đó. Điều này cho thấy mặc dù giá đang tăng, nhưng động lượng tăng đang yếu đi, và có khả năng xu hướng sẽ đảo chiều giảm.
→ Chiến lược: Phân kỳ giảm là tín hiệu bán tiềm năng.
Kết luận
Trên đây là một số thông tin về chỉ báo RSI cũng như cách sử dụng chỉ báo này trong giao dịch Crypto. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi sẽ trở nên hữu ích với bạn, truy cập thêm Blog FBnumber để đón đọc nhiều thông tin bổ ích hơn nhé.