Một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến giúp nhà đầu tư nắm bắt được tâm lý thị trường và dự đoán xu hướng giá hiệu quả là OBV (On Balance Volume). Vậy chỉ báo OBV là gì? Bài viết này FBnumber sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về chỉ báo OBV, cách thức hoạt động, ưu nhược điểm, và cách ứng dụng OBV để nhận biết các tín hiệu giao dịch tiềm năng.
Tìm hiểu về chỉ báo OBV là gì?
OBV (On Balance Volume) là một chỉ báo kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật, được sử dụng để đo lường áp lực mua và bán của một tài sản. OBV được tính bằng cách cộng dồn khối lượng giao dịch khi giá tăng và trừ đi khối lượng giao dịch khi giá giảm.
Ưu điểm
- Dễ sử dụng: OBV là một chỉ báo đơn giản, dễ hiểu và dễ sử dụng, ngay cả đối với những nhà giao dịch mới.
- Phát hiện sớm xu hướng: OBV thường có xu hướng thay đổi trước khi giá thay đổi, giúp nhà đầu tư phát hiện sớm xu hướng thị trường.
- Xác nhận xu hướng: OBV có thể được sử dụng để xác nhận sức mạnh của một xu hướng hiện tại.
Nhược điểm
- Ảnh hưởng bởi khối lượng bất thường: Các biến động khối lượng bất thường có thể tạo ra tín hiệu sai lệch.
- Không hiệu quả trong thị trường đi ngang: OBV không phải là một chỉ báo hiệu quả trong thị trường đi ngang, vì khối lượng giao dịch thường thấp và không có xu hướng rõ ràng.
- Chỉ báo trễ: Trong một số trường hợp, OBV có thể là một chỉ báo trễ, tức là nó chỉ báo hiệu sau khi giá đã thay đổi.
Chỉ báo OBV hoạt động trên thị trường Crypto ra sao?
Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1963 bởi Joseph Granville, chỉ báo OBV hoạt động dựa trên một nguyên lý đơn giản nhưng hiệu quả: khối lượng giao dịch thường là yếu tố tiên phong, báo hiệu trước những thay đổi về giá. Nói cách khác, bằng cách quan sát sự biến động của khối lượng giao dịch, chúng ta có thể dự đoán được xu hướng tăng hoặc giảm của giá trong tương lai.
Cụ thể, OBV được tính toán dựa trên công thức sau:
- Nếu giá đóng cửa hiện tại cao hơn giá đóng cửa trước đó:
OBV hiện tại = OBV trước đó + Khối lượng giao dịch hiện tại.
- Nếu giá đóng cửa hiện tại thấp hơn giá đóng cửa trước đó:
OBV hiện tại = OBV trước đó – Khối lượng giao dịch hiện tại.
- Nếu giá đóng cửa hiện tại bằng giá đóng cửa trước đó:
OBV hiện tại = OBV trước đó.
Như vậy, chỉ báo OBV sẽ tăng lên khi khối lượng giao dịch trong những ngày giá tăng vượt trội hơn so với những ngày giá giảm, cho thấy áp lực mua đang chiếm ưu thế trên thị trường. Ngược lại, khi OBV giảm, điều này cho thấy áp lực bán đang gia tăng.
Bằng cách phân tích sự tương quan giữa OBV và biến động giá, các nhà giao dịch có thể:
- Xác định xu hướng thị trường hiện tại (tăng, giảm hay đi ngang).
- Dự đoán sự đảo chiều của xu hướng, đặc biệt là khi xuất hiện sự phân kỳ giữa OBV và giá.
Ứng dụng của chỉ báo OBV trong giao dịch Crypto
Tín hiệu Bullish
Chỉ báo OBV có thể cung cấp những tín hiệu bullish mạnh mẽ, báo hiệu khả năng tăng giá của một đồng coin. Cụ thể, khi OBV tăng trong khi giá đang đi ngang hoặc thậm chí giảm, điều này cho thấy áp lực mua đang âm thầm gia tăng và có thể báo hiệu một sự đảo chiều tăng giá sắp xảy ra. Một tín hiệu bullish khác là khi OBV tạo đỉnh cao mới trong khi giá chưa tạo đỉnh cao mới, điều này xác nhận sức mạnh của xu hướng tăng hiện tại và cho thấy đà tăng có thể tiếp tục.
Tín hiệu Bearish
Ngược lại với tín hiệu bullish, OBV cũng có thể đưa ra những cảnh báo về khả năng giảm giá. Khi OBV giảm trong khi giá đang đi ngang hoặc tăng, điều này cho thấy áp lực bán đang gia tăng và có thể báo hiệu một sự đảo chiều giảm giá sắp xảy ra. Tương tự, nếu OBV tạo đáy thấp mới trong khi giá chưa tạo đáy thấp mới, đây là một tín hiệu bearish mạnh, cho thấy xu hướng giảm hiện tại đang mạnh lên và giá có thể tiếp tục giảm sâu hơn.
Áp dụng chỉ báo OBV cho tín hiệu đảo chiều
Một trong những ứng dụng quan trọng nhất của OBV là xác định tín hiệu đảo chiều xu hướng. Sự phân kỳ giữa OBV và giá thường là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy sự đảo chiều sắp xảy ra.
- Phân kỳ tăng: Xuất hiện khi OBV tạo đáy cao hơn trong khi giá tạo đáy thấp hơn. Đây là một tín hiệu đảo chiều tăng giá tiềm năng, cho thấy xu hướng giảm hiện tại đang yếu dần và có thể sắp kết thúc để nhường chỗ cho một xu hướng tăng mới.
- Phân kỳ giảm: Xuất hiện khi OBV tạo đỉnh thấp hơn trong khi giá tạo đỉnh cao hơn. Đây là một tín hiệu đảo chiều giảm giá đáng chú ý, cho thấy xu hướng tăng hiện tại đang mất dần động lực và có thể sắp kết thúc để chuyển sang xu hướng giảm.
Kết luận
Trên đây là một số thông tin về chỉ báo OBV và cách ứng dụng chỉ báo này trong thị trường Crypto. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi sẽ trở nên hữu ích với bạn, truy cập thêm Blog FBnumber để biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn về thị trường Crypto nhé.