Thị trường tiền điện tử (crypto) luôn nhộn nhịp với những cơ hội “hái ra tiền” đầy hấp dẫn. Nhưng làm thế nào để biến những cơ hội đó thành lợi nhuận thực sự, đặc biệt là đối với những người mới bước chân vào thị trường này? Trong bài viết này FBnumber sẽ mách bạn 7 Chiến lược giao dịch Crypto ôm “lời” dễ dàng, cùng theo dõi nhé.
Tại sao phải lựa chọn chiến lược giao dịch Crypto?
Trong thị trường tiền điện tử đầy biến động, việc lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp đóng vai trò then chốt trên con đường chinh phục lợi nhuận.
- Tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro: Mỗi chiến lược giao dịch crypto được thiết kế để phù hợp với một phong cách đầu tư và khẩu vị rủi ro riêng. Ví dụ, Day Trading đòi hỏi sự tập trung cao độ và phản ứng nhanh nhạy với biến động giá, trong khi Holding dài hạn lại phù hợp với những nhà đầu tư kiên nhẫn và tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng lâu dài của thị trường.
- Tiết kiệm thời gian và công sức: Chiến lược giao dịch rõ ràng giúp bạn tập trung vào những yếu tố quan trọng, loại bỏ những quyết định cảm tính và tối ưu hóa thời gian. Bạn sẽ không cần phải liên tục theo dõi biến động giá nếu chọn chiến lược dài hạn, nhưng với Scalping, việc “dán mắt” vào biểu đồ gần như là bắt buộc.
- Phù hợp với mục tiêu và khả năng: Mỗi nhà đầu tư có mục tiêu tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro khác nhau. DCA là lựa chọn an toàn cho người mới, trong khi giao dịch theo động lượng lại phù hợp với những trader giàu kinh nghiệm.
Top 7 chiến lược giao dịch Crypto “ôm lời” nhanh chóng
Cùng điểm qua top 7 chiến lược giao dịch Crypto giúp rút vốn nhanh chóng và ôm lời hiệu quả dưới đây nhé.
Giao dịch trong ngày (Day Trading)
Giao dịch trong ngày (Day Trading) là một chiến lược giao dịch Crypto ngắn hạn, tập trung vào việc tận dụng những biến động giá trong ngày. Trader sẽ mở và đóng vị thế trong cùng một ngày giao dịch, tránh việc giữ lệnh qua đêm. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro từ những biến động giá bất ngờ có thể xảy ra ngoài giờ giao dịch.
Tuy nhiên, chiến lược giao dịch Crypto trong ngày này lại yêu cầu nhà đầu tư phải có khả năng phân tích kỹ thuật tốt, sử dụng thành thạo các biểu đồ giá thời gian thực và các chỉ báo kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh. Day Trading phù hợp với những người có khả năng chịu áp lực cao, sẵn sàng dành nhiều thời gian theo dõi thị trường và có kiến thức vững vàng về phân tích kỹ thuật.
Giao dịch trung hạn (Swing Trading)
Giao dịch trung hạn (Swing Trading) là chiến lược giao dịch Crypto nắm bắt lợi nhuận từ các biến động giá trong khoảng thời gian từ vài ngày đến vài tuần. Khác với Day Trading, Swing Trading tập trung vào những con sóng lớn hơn của thị trường, cho phép trader “cưỡi” theo xu hướng tăng/giảm để tối ưu hóa lợi nhuận.
Để xác định điểm vào/ra lệnh hiệu quả, Swing Trader thường kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Các công cụ quen thuộc bao gồm đường trung bình động, chỉ số RSI, dãy Fibonacci retracement,… giúp nhận biết các vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng.
Swing Trading đặc biệt hiệu quả với Bitcoin (BTC) và các altcoin có biến động giá mạnh. Nhờ việc xác định các xu hướng trung hạn, nhà đầu tư có thể thu về lợi nhuận đáng kể mà không cần phải theo dõi thị trường liên tục như Day Trading.
Giao dịch lướt sóng (Scalping)
Giao dịch lướt sóng (Scalping) là chiến lược giao dịch Crypto “ăn” những con sóng nhỏ, tận dụng các biến động giá siêu ngắn hạn, thường chỉ trong vài giây hoặc vài phút. Scalper giống như những tay lướt ván điêu luyện, chớp lấy từng đợt sóng nhỏ để tích lũy lợi nhuận.
Scalping đòi hỏi sự tập trung cao độ, phản xạ nhanh nhạy và khả năng phân tích thị trường “thần tốc”. Scalper cần phải theo dõi liên tục các biến động giá, nhận biết các tín hiệu mua/bán từ các chỉ báo kỹ thuật như RSI, Bollinger Bands, và khối lượng giao dịch.
Mỗi giao dịch Scalping thường chỉ mang lại lợi nhuận nhỏ, nhưng với tần suất cao, lợi nhuận tích lũy có thể rất đáng kể. Tuy nhiên, chiến lược giao dịch Crypto này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi trader phải có kinh nghiệm, kỹ năng quản lý vốn tốt và tâm lý vững vàng.
Giao dịch theo động lượng (Momentum Trading)
Giao dịch theo động lượng (Momentum Trading) là chiến lược giao dịch Crypto “cưỡi sóng” thị trường, tận dụng sức mạnh của xu hướng tăng/giảm để kiếm lời. Nguyên tắc cốt lõi là “mua khi giá tăng, bán khi giá giảm”. Nói cách khác, Momentum Trader sẽ gia nhập thị trường khi một xu hướng mạnh mẽ hình thành và thoát ra khi động lượng bắt đầu suy yếu.
Để nhận biết và đánh giá sức mạnh của xu hướng, trader sử dụng các chỉ báo động lượng như đường trung bình động, chỉ báo dao động Stochastic, RSI, và đặc biệt là khối lượng giao dịch. Khối lượng giao dịch tăng đột biến thường là tín hiệu xác nhận cho một xu hướng mạnh mẽ.
Momentum Trading có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ khi trader “bắt đúng sóng”. Tuy nhiên, chiến lược giao dịch Crypto này cũng chứa đựng rủi ro cao, đặc biệt khi xu hướng đảo chiều đột ngột. Vì vậy, Momentum Trader cần phải có kinh nghiệm, kỹ năng phân tích tốt và quản lý vốn hiệu quả.
Giao dịch theo mức hỗ trợ/kháng cự (Range Trading)
Giao dịch theo mức hỗ trợ/kháng cự (Range Trading) là chiến lược tận dụng sự dao động của giá trong một kênh nhất định. Giống như một con lắc, giá sẽ di chuyển giữa hai điểm: mức hỗ trợ (đáy) và mức kháng cự (đỉnh). Range Trader sẽ mua vào khi giá chạm mức hỗ trợ và bán ra khi giá tiệm cận mức kháng cự.
Để xác định chính xác các mức hỗ trợ/kháng cự, trader sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trendline, Fibonacci retracement, và các mô hình nến. Chiến lược này thường được áp dụng khi thị trường đi ngang (sideway), không có xu hướng tăng/giảm rõ ràng.
Range Trading mang lại sự ổn định và rủi ro tương đối thấp, tuy nhiên, lợi nhuận thu được thường không cao. Ngoài ra, khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, chiến lược giao dịch Crypto này có thể dẫn đến thua lỗ nếu trader không kịp thời phản ứng.
Giao dịch phá vỡ (Breakout Trading)
Giao dịch phá vỡ (Breakout Trading) là chiến lược đón đầu xu hướng mới, tận dụng thời điểm giá vượt qua ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng. Khi giá phá vỡ kháng cự, đó là tín hiệu cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế và xu hướng tăng giá có thể hình thành. Ngược lại, phá vỡ hỗ trợ báo hiệu sự suy yếu của phe mua và khả năng giảm giá.
Breakout Trader thường sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như Bollinger Bands, các mô hình nến (như mô hình tam giác, mô hình cờ hiệu), và khối lượng giao dịch để xác nhận sức mạnh của cú phá vỡ. Chiến lược này cho phép trader cưỡi theo những con sóng lớn, thu về lợi nhuận đáng kể trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên, Breakout Trading cũng tiềm ẩn rủi ro “phá vỡ giả”, khi giá chỉ vượt qua ngưỡng kháng cự/hỗ trợ trong thời gian ngắn rồi quay đầu. Vì vậy, trader cần phải có kinh nghiệm, kỹ năng phân tích tốt và biết cách quản lý rủi ro để tránh mắc bẫy.
Chiến lược Dollar-Cost Averaging (DCA)
Dollar-Cost Averaging (DCA) là chiến lược giao dịch Crypto đầu tư trường kỳ được nhiều nhà đầu tư crypto ưa chuộng. Thay vì xuống tiền một lần duy nhất, DCA giúp bạn phân bổ vốn đầu tư thành nhiều phần nhỏ và mua vào định kỳ theo thời gian, bất kể giá cả thị trường biến động ra sao.
Hãy tưởng tượng bạn muốn đầu tư 1000 USD vào Bitcoin. Thay vì mua hết ngay lập tức, bạn có thể chia nhỏ số tiền này và mua 100 USD Bitcoin mỗi tuần, trong 10 tuần liên tiếp. Cách làm này giúp bạn trung bình giá mua vào, giảm thiểu rủi ro mua phải đỉnh giá.
DCA đặc biệt phù hợp với những nhà đầu tư mới, hoặc những ai muốn đầu tư một cách an toàn, ổn định và không có nhiều thời gian theo dõi thị trường. Với các ứng dụng như ONUS, bạn có thể sử dụng tính năng đầu tư tự động để thực hiện DCA một cách dễ dàng và hiệu quả.
Kết luận
Trên đây là 7 Chiến lược giao dịch Crypto ôm “lời” nhanh chóng, hy vọng những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi sẽ trở nên hữu ích với bạn. Truy cập thêm Blog Fbnumber để biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn về đầu tư nhé.